证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-085
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第二次辅导公告
公司及董事会举座成员保证信息败露的内容实在、准确、齐备，没
有特地纪录、误导性述说或要紧遗漏。
十分辅导：
情形，债券合手有东说念主本次回售申报业务失效。
合手有的“冀东转债”
。结果现在，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者聘用回售可能会带来赔本，敬请投资者防护风险。
结果 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经运动三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于临了两个计息年度。证据
《唐山冀东水泥股份有限公司公缔造行可波折公司债券召募发挥书》（以
下简称《召募发挥书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条目。现将
“冀东转债”回售推敲事项第二次辅导如下：
一、回售情况详细
（一）有条件回售条目
证据《召募发挥书》的商定，有条件回售条目具体如下：
在本次刊行的可波折公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职
何运动三十个往将来的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可波折公司债
券合手有东说念主有权将其合手有的可波折公司债券一王人或部分按面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述往将来内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可波折公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的
往将来按休养前的转股价钱和收盘价钱推断打算，在休养后的往将来按休养后
的转股价钱和收盘价钱推断打算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“运动三十个往将来”须从转股价钱休养之后的第一个往将来起再行推断打算。
临了两个计息年度可波折公司债券合手有东说念主在每年回售条件初次昂扬
后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次昂扬回售条件而可波折公
司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并试验回售的，该计
息年度不可再哄骗回售权，可波折公司债券合手有东说念主不可屡次哄骗部分回售
权。
“冀东转债”现在正处于临了两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，运动三十个往将来的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。证据《召募发挥书》中的约
定，“冀东转债”回售条目告成。
（二）回售价钱
当期应计利息的推断打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
推断打算可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
证据相关税收法律和律例的推敲礼貌：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售实质所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售实质所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.185 元/张。
（三）其他发挥
“冀东转债”合手有东说念主可回售其合手有的部分或一王人未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”合手有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况详细
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等相关礼貌，公司应当在昂扬回售条件的次一往将来开市前败露回售公告，
而后在回售期杀青前每个往将来败露 1 次回售辅导性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述推敲回售的公告。
（二）回售事项的申报期
哄骗回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售申报期内通过深交所往复系统进行回售申报，回售申报当日不错撤
单。回售申报依然阐明，不可澌灭。淌若申报当日未能申报到手，可于次
日不竭申报（限申报期内）
。债券合手有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，
视为对本次回售权的无条件毁灭。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券合手有东说念主的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述礼貌的回售价钱回购“冀东转债”。公司拜托中国证券
登记结算有限累赘公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按
照中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司的推敲业务功令，刊行东说念主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的往复和转股
“冀东转债”在回售期内将不竭往复，但暂停转股。在合并往将来内，
若“冀东转债”合手有东说念主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，
按以下范例处治请求：往复、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
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