新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 C 份额）基金家具尊府摘抄（更新）
新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债 C 份额）
基金家具尊府摘抄（更新）
编制日历：2024 年 12 月 4 日
送出日历：2024 年 12 月 5 日
本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐发书等销售文献。
一、家具不祥
基金简称 新沃通利纯债 基金代码 003664
下属基金简称 新沃通利纯债C 下属基金代码 003665
基金护士东谈主 新沃基金护士有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
基金合同收效日 2016-12-27 上市走动所及上市日历 - -
基金类型 债券型 走动币种 东谈主民币
运作神情 契约型怒放式 怒放频率 每个怒放日
启动担任本基金基金经 2022-10-26
基金司理 庄磊 理的日历
证券从业日历 2008-06-03
其他 《基金合同》收效后，集合20个使命日出现基金份额捏有东谈主数目不悦200东谈主或者
基金钞票净值低于5000万元情形的，基金护士东谈主应当在如期评释中给以清楚；连
续60个使命日出现前述情形的，基金护士东谈主应当向中国证监会评释并建议责罚方
案，如调度运作神情、与其他基金并吞或者圮绝基金合同等，并召开基金份额捏
有东谈主大会进行表决。 法律律例或监管部门另有律例时，从其律例。
二、基金投资与净值施展
（一）投资筹算与投资策略
请投资者阅读《新沃通利纯债债券型证券投资基金招募阐发书》第九部分了解扎眼情况
投资筹算 本基金在追求本金安全、保捏钞票流动性以及严格甘休风险的基础上，通过主要成就
公司债券、企业债券等固定收益类金融用具，追求钞票的长久牢固升值，力求为基金
份额捏有东谈主提供零碎事迹比较基准确当期收益以及长久牢固的投资薪金。
投资边界 本基金的投资边界为具有致密流动性的金融用具，包括国债、处所政府债、政府相沿
机构债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券（含超短期融
资券）、钞票相沿证券、次级债、可分歧走动可调度的纯债部分、债券回购、银行存
款、同行存单、国债期货等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但
须相宜中国证监会的干系律例）。 本基金不投资于股票、权证等权力类钞票，也不投
资于可调度债券（可分歧走动可调度的纯债部分之外）、可交换债券。 如法律律例或
监管机构以后允许基金投资其他品种，基金护士东谈主届时证据干系律例在推论适合体式
后，可将其纳入投资边界。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%；每个
走动日日终在扣除国债期货合约需交纳的走动保证金后，捏有的现款或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保
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证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金在投资中主要基于对国度财政计谋、货币计谋的深切分析以及对宏不雅经济的动
态追踪，选择期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属钞票成就策略、期限结
构策略、久期调和策略、个券聘请策略、散播投资策略、国债期货投资策略及钞票支
捏证券等品种投资策略等投资护士妙技，对债券市集、债券收益率弧线以及各式固定
收益品种价钱的变化进行展望，乘机而动、积极调和。
事迹比较基准 中债概述指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀杂型基金、
股票型基金，属于中等预期风险/收益的家具。
（二）投资组结伴产成就图表/区域成就图表
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基
准的比较图
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注：数据截止日历2023年12月31日，基金合同收效往常时辰的干统共据按现实存续期诡计。基金的过往
事迹不代表畴昔施展。
三、投本钱基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购/赎回基金过程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费神情/费 备注
率
申购费（前收费） - 0% -
N 赎回费
N≥7日 0% -
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神情/年费率或金额 收取方
护士费 0.30% 基金护士东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售行状费 0.40% 销售机构
审计用度 25，000.00元 管帐师事务所
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信息清楚费 - 律例清楚报刊
其他用度 《基金合同》收效后与基金干系的讼师 干系行状机构
费、诉讼费、基金份额捏有东谈主大会用度、
基金的证券、期货走动用度、基金的银
行汇划用度、基金的账户开户用度和账
户留心用度，以及按照国度联系律例和
《基金合同》商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。
注： (1)本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
(2)审计用度、信息清楚费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值，
最终现实金额以基金如期评释清楚为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏只怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金护士费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金
年报清楚的干统共据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
（1）证据本基金投资边界的律例，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%，该类债券
的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产
业计谋、货币计谋、市集需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资方针的成长性与市集一
致预期不符而形成个券价钱施展低于预期的风险。本基金无法齐备侧目绝顶是公司债、企业债的发借主
体的信用等第下调形成的信用风险；另外，如若捏有的信用债出现信用违约风险，将给基金净值带来较
大的负面影响和波动。
（2）本基金可投资钞票相沿证券，投资钞票相沿证券可能靠近钞票相沿证券的方针信用风险、流
动性风险，及证券化过程中的法律风险等，由此可能导致基金或基金份额捏有东谈主利益受损。
（3）本基金可投资国债期货，主要存在以下风险：1）市集风险：是指由于国债期货价钱变动而给
投资者带来的风险。2）流动性风险：是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。3）基差风险：
是指国债期货合约价钱和方针指数价钱之间的价钱差的波动所形成的风险，以及不同养殖品合约价钱之
间价钱差的波动所形成的期现价差风险。4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金逍遥建造或者维
捏国债期货合约头寸所条款的保证金而带来的风险。5）信用风险：是指经纪公司违约而产生失掉的风
险。6）操气派险：是指由于里面历程的不完善，业务东谈主员出现过失或者松弛，或者系统出现故障等原
因形成失掉的风险。
的风险；5、流动性风险；6、启用侧袋机制的风险；7、其他风险。
（二）蹙迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不
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标明投资于本基金莫得风险。
基金护士东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎死力的原则护士和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事东谈主。
各方当事东谈主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商未能
责罚的，应提交中国外洋经济商业仲裁委员会证据该会其时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海
市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有遏抑力，仲裁用度由败诉方承担。
基金家具尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金护士东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金护士东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确赢得基金的干系信息，敬请同期温顺基金护士东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他尊府查询神情
以下尊府详见新沃基金官方网站［http://www.sinvofund.com］
［客服电话：400-698-9988］
《新沃通利纯债债券型基金证券投资基金基金合同》
《新沃通利纯债债券型基金证券投资基金托管合同》
《新沃通利纯债债券型基金证券投资基金招募阐发书》
如期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释
基金份额净值
基金销售机构及议论神情
其他蹙迫尊府
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Hongkongdoll
