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泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资         基金计帐诠释    基金不竭东说念主：泰康基金不竭有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司    公告日历：2024 年 10 月 12 日              第 1 页 共9 页   泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2017 年 7 月 5 日 获中国证券监督不竭委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】1129 号文准予募 集注册，自 2017 年 9 月 29 日起《泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资基金基金合同》                                               （以 下简称“《基金合同》”）收效，本基金的基金不竭东说念主为泰康基金不竭有限公司，基金托管东说念主 为招商银行股份有限公司。   字据《基金合同》          “第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目 和钞票范畴”中的商定：           “《基金合同》收效后，不息 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目 起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东说念主应当在如期诠释中赐与披 露；不息 60 个责任日基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元，本 基金将字据基金合同的商定投入计帐表情并绝交，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。法律 功令或监管部门另有章程时，从其章程。                  ” 散伙 2024 年 9 月 3 日日终，本基金已不息 60 个责任日基金钞票净值低于 5000 万元并触发以上《基金合同》绝交的情形。因此，本基金 字据基金合同的商定投入计帐表情并在计帐完成后绝交，不消召开基金份额握有东说念主大会审议。 基金不竭东说念主于本基金触发《基金合同》绝交后的第一个责任日即 2024 年 9 月 4 日发布了《关 于泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资基金基金合同绝交及基金财产计帐的公告》。   本基金自 2024 年 9 月 4 日起投入计帐期，并竖立了由基金不竭东说念主泰康基金不竭有限公 司、基金托管东说念主招商银行股份有限公司、毕马威华振司帐师事务所（稀奇庸碌结伙）                                     、上海 市通力讼师事务所构成的基金财产计帐小组，实行基金财产计帐表情。其中，毕马威华振会 计师事务所（稀奇庸碌结伙）对计帐诠释进行审计，上海市通力讼师事务所对计帐诠释出具 法律办法。                     第 2 页 共9 页                                                     第 3 页 共9 页    二、基金大概 基金称号                    泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资基金 基金简称               泰康泉林量化价值精选夹杂 A           泰康泉林量化价值精选夹杂 C 基金代码                      005000                      005111 基金运作方式                              契约型、绽开式 基金合同收效日                             2017 年 9 月 29 日 基金不竭东说念主称号                            泰康基金不竭有限公司 基金托管东说念主称号                            招商银行股份有限公司 后运作日）基金份额总         其中，泰康泉林量化价值精选夹杂 A 为 10，127，307.06 份；泰康 额                  泉林量化价值精选夹杂 C 为 1，366，577.59 份                    本基金遵循价值投资，以量化红利陈诉策略为中枢策略，辅以 投资指标               多种卫星策略，在严格限度风险的前提下，力求赢得卓越功绩                    比拟基准的投资陈诉，谋求基金钞票的弥远升值。                    沪深 300 指数收益率*80%+中债概述全价指数收益率*15%+金融 功绩比拟基准                    机构东说念主民币活期入款利率（税后）*5%                    本基金为夹杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金， 风险收益特征                    高于债券型基金与货币阛阓基金。    三、清盘事项说明   本基金于 2017 年 7 月 5 日获中国证监会证监许可【2017】1129 号文准予召募注册，原 基金不竭东说念主为泰康钞票不竭有限职守公司（以下简称“泰康钞票”）                              。泰康钞票依照《中华东说念主                           第 4 页 共9 页 民共和国证券投资基金法》过火配套功令和本基金《基金合同》于 2017 年 9 月 1 日至 2017 年 9 月 26 日向社会公开召募，本基金《基金合同》于 2017 年 9 月 29 日珍爱收效，                                                 《基金合 同》收效日的基金份额（含利息结转的份额）的总和为 728，454，526.78 份，灵验认购户数为    泰康基金不竭有限公司（以下简称“泰康基金”或“基金不竭东说念主”                                ）于 2022 年 11 月 18 日发布《泰康基金不竭有限公司对于变更基金不竭东说念主并更始基金合同及托管契约的公告》                                       ， 字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                   《公开召募证券投资基金运作不竭主见》、                                     《公开募 集证券投资基金信息袒露不竭主见》的辩论章程，按照《泰康泉林量化价值精选夹杂型证券 投资基金基金合同》商定，经与基金托管东说念主协商一致，本基金的基金不竭东说念主自 2022 年 11 月 18 日起由泰康钞票变更为泰康基金。泰康基金已对《泰康泉林量化价值精选夹杂型证券 投资基金基金合同》及《泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资基金托管契约》等法律文献 中波及基金不竭东说念主的辩论条目完成修改，修改后的法律文献自 2022 年 11 月 18 日起收效。    自 2017 年 9 月 29 日至 2024 年 9 月 3 日历间，本基金按照《基金合同》商定平日运作。    字据本基金《基金合同》              “第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额握有 东说念主数目和钞票范畴”中的商定：              “《基金合同》收效后，不息 20 个责任日出现基金份额握有 东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东说念主应当在如期诠释中 赐与袒露；不息 60 个责任日基金份额握有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元，本基金将字据基金合同的商定投入计帐表情并绝交，不消召开基金份额握有东说念主大会审 议。法律功令或监管部门另有章程时，从其章程。                      ” 散伙 2024 年 9 月 3 日日终，本基金已 不息 60 个责任日基金钞票净值低于 5000 万元并触发以上《基金合同》绝交的情形。因此， 本基金字据基金合同的商定投入计帐表情并在计帐完成后绝交，不消召开基金份额握有东说念主大 会审议。    基金不竭东说念主已于本基金触发《基金合同》绝交后的第一个责任日即 2024 年 9 月 4 日发 布了《对于泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资基金基金合同绝交及基金财产计帐的公 告》。    字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                      《公开召募证券投资基金运作不竭主见》、                                        《基 金合同》的辩论章程，本基金于 2024 年 9 月 3 日终触发了《基金合同》章程的绝交情形， 本基金自 2024 年 9 月 4 日起投入计帐期。                         第 5 页 共9 页   本计帐财务报表只列示本基金于 2024 年 9 月 3 日(临了运作日)和 2024 年 9 月 23 日(清 算达成日)的计帐钞票欠债表、自 2024 年 9 月 4 日(计帐肇端日)至 2024 年 9 月 23 日(计帐结 束日)止本领的计帐损益表以及部分计帐财务报表附注，未列示辩论本领的比拟数字，本清 算财务报表未袒露净钞票变动表、金融器用的风险分析及敏锐性分析、公允价值辩论本色等。 因此，本计帐财务报表不是一份竣工的财务报表，也不包含一份竣工财务报表所应袒露的所 有司帐计谋及附注。   除上述事项外，本计帐财务报表是字据中华东说念主民共和国财政部颁布的企业司帐准则编制。 同期，本计帐财务报表遵从了财政部于 2022 年 5 月 25 日颁布的《钞票不竭居品辩论司帐处 理章程》的章程。    四、财务司帐诠释   钞票欠债表（经审计）   司帐主体：泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资基金   诠释截止日：2024 年 9 月 3 日                                                     单元：东说念主民币元              模式                       基金临了运作日 2024 年 9 月 3 日   钞票：   银行入款                                                 5，736，233.85   结算备付金                                                 132，602.64   存出保证金                                                    9，566.90   来去性金融钞票                                             10，737，219.59   应收计帐款   应收利息   应收股利   应收申购款                                                      55.02   其他钞票   钞票整个                                                16，615，678.00   欠债：   搪塞计帐款                                                    6，229.32   搪塞赎回款                                                4，029，413.19   搪塞不竭东说念主报答                                                  1，557.48   搪塞托管费                                                     259.58   搪塞销售干事费                                                    66.69   应交税费                          第 6 页 共9 页    搪塞利润    其他欠债                                                72，675.17    欠债共计                                              4，110，201.43    净钞票：    实收资金                                             11，493，884.65    未分派利润                                             1，011，591.92    净钞票共计                                            12，505，476.57    欠债和净钞票整个                                         16，615，678.00 注：诠释截止日 2024 年 9 月 3 日(临了运作日)，泰康泉林量化价值精选夹杂 A 基金份额净 值东说念主民币 1.0917 元，基金份额总额 10，127，307.06 份；泰康泉林量化价值精选夹杂 C 基金份 额净值东说念主民币 1.0607 元，基金份额总额 1，366，577.59 份。基金份额总额共计为 11，493，884.65 份。      五、计帐情况    自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 23 日止为计帐本领，本基金基金财产计帐小组对本 基金的钞票、欠债进行计帐，一说念计帐按计帐原则和计帐手续进行，具体情况如下：    字据《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐”的商定，清 算用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐历程中发生的整个合理用度，计帐用度由基金 财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （1）本基金临了运作日历货备付金（含利息）东说念主民币 4，521.19 元，临了运作日应计活 期入款利息东说念主民币 1，637.06 元，该款项已于 2024 年 9 月 23 日（计帐达成日）前划入托管账 户；临了运作日最低结算备付金（含利息）东说念主民币 128，081.45 元，存出保证金（含利息）东说念主 民币 9，566.90 元，该款项展望 2024 年 10 月 30 日前召回托管账户。未召回部分将由基金管 理东说念主泰康基金不竭有限公司在基金财产分派划付日前以自有资金垫付至托管账户。基金不竭 东说念主垫付资金到账日起滋生的利息归基金不竭东说念主整个。    （2）本基金临了运作日握有的股票钞票为东说念主民币 9，307，838.77 元，握有的债券钞票为 东说念主民币 1，429，380.82 元，散伙 2024 年 9 月 23 日（计帐达成日）前已一说念处治并划入托管账 户。    （3）本基金临了运作日应收申购款东说念主民币 55.02 元，该款项已于 2024 年 9 月 23 日（清 算达成日）前划入托管账户。                          第 7 页 共9 页    （1）本基金临了运作日搪塞赎回款为东说念主民币 4，029，413.19 元，搪塞计帐款为东说念主民币 售干事费为东说念主民币 66.69 元，上述款项已于计帐期内支付。    （2）本基金临了运作日其他欠债为东说念主民币 72，675.17 元，其中：搪塞来去用度为东说念主民币 算期内支付；预提审计费东说念主民币 20，246.59 元并已于 2024 年 9 月 4 日冲回 5，246.59 元，上述 款项散伙 2024 年 9 月 23 日（计帐达成日）尚未支付。                                                 单元：东说念主民币元                  模式                                            月 23 日（计帐本领） 一、计帐本领收入 计帐本领收入小计                                                -34，572.59 二、计帐本领用度 计帐本领用度小计                                                  5，038.41      三、计帐净收益（计帐净赔本以“-”示意）             -39，611.00    注 1：入款利息收入为活期入款利息、结算备付金利息和存出保证金利息。    注 2：其他用度为审计费和讼师费。                                                单元：东说念主民币元 模式                                      金额 一、临了运作日2024年9月3日基金净钞票                               12，505，476.57 加：计帐本领（2024年9月4日至2024年9月23日）净收益                        -39，611.00 减：2024年9月4日阐明的赎回款（含用度）                                 655，366.46 二、计帐达成日2024年9月23日基金净钞票                              11，810，499.13  本基金《基金合同》商定：    “依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一说念剩余钞票扣除基金财产计帐                          第 8 页 共9 页 用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金份额比例进行分派。                                        ”   基金合同绝交日是指基金合同章程的基金合同绝交事由出现后，基金财产计帐完了，清 算后果报中国证监会备案并赐与公告的日历。   计帐达成日 2024 年 9 月 23 日次日至计帐款划出日前一日的银行入款及存出保证金产生 的利息亦属基金份额握有东说念主整个，基金财产璧还完了之后所产生的其他任何用度亦由基金管 理东说念主承担。   本计帐诠释仍是基金托管东说念主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律办法书 后，报中国证监会备案后向基金份额握有东说念主公告。   （1）《泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资基金计帐审计诠释》；   （2）上海市通力讼师事务所对于《泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资基金计帐报 告》的法律办法。   基金不竭东说念主的办公形势。   投资者可在买卖时辰内至基金不竭东说念主的办公形势免费查阅。               泰康泉林量化价值精选夹杂型证券投资基金基金财产计帐小组                     第 9 页 共9 页

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