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证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-086
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息本事股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容真的、准确和完竣，并对公告中的破绽记
载、误导性呈报草率要紧遗漏承担职守。
垂危教唆：
◆ 凭证安排，约束 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎
回，因当今“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，特地提醒诸君握有东谈主注
意在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临圆寂，敬请投资者综合风险。
◆ 临了往来日：2024 年 12 月 23 日
券简称为“Z 北转债”；2024 年 12 月 23 日“新北转债”收市以后将住手往来。
◆ 临了转股日：2024 年 12 月 26 日
握有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未履行转股的“新
北转债”将住手转股。
公司提醒投资者仔细阅读本公告内容，柔和相关风险，严慎往来“新北转债”；
公司提醒诸君“新北转债”握有东谈主综合在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面
临圆寂。
特地教唆：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，漠视在住手转股日前打消质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因当今“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，特地提醒诸君握
有东谈主综合在限期内转股，投资者如未实时转股，可能濒临圆寂，敬请投资者综合风险。
山东新北洋信息本事股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
诈欺“新北转债”的提前赎回权益。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况概述
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督处罚委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息本事
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公设置行了 877 万张可调养公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文情愿，公司 87，700.00 万元可调养公司债券于
“128083”。
刊行要求以及中国证监会对于可调养债券刊行的联系限定，本次刊行的可调养公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调养为公司股份，运行转股价为 11.90 元/股。
司公设置行可调养公司债券召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可调养债券刊行
的联系限定，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由正本的 11.90 元/股调整为
司公设置行可调养公司债券召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可调养债券刊行
的联系限定，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由正本的 11.70 元/股调整为
洋信息本事股份有限公司公设置行可调养公司债券召募评释书》相关要求限定，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由正本的 11.45 元/股调整为 11.51 元/股。
修正可调养公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息本事股份有限公司公设置
行可调养公司债券召募评释书》相关要求限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公设置行可调养公司债券召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可调养债券刊行
的联系限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由正本的 6.85 元/股调整为
司公设置行可调养公司债券召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可调养债券刊行
的联系限定，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由正本的 6.65 元/股调整为
信息本事股份有限公司公设置行可调养公司债券召募评释书》相关要求限定，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由正本的 6.50 元/股调整为 6.49 元/股。
司公设置行可调养公司债券召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可调养债券刊行
的联系限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由正本的 6.49 元/股调整为
修正可调养公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息本事股份有限公司公设置
行可调养公司债券召募评释书》相关要求限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由正本的 6.34 元/股调整为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已得志阿谀三十个往来日
中，至少有十五个往来日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。
（三）“新北转债”有条件赎回要求
凭证联系限定和《山东新北洋信息本事股份有限公司公设置行可调养公司债券召募
评释书》限定，“新北转债”的有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调养公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在阿谀三十个往来日内至少有十五个往来日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的策划公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券握有东谈主握有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日按调整
前的转股价钱和收盘价策划，在调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价策划。
二、赎回履行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭证召募评释书中对于有条件赎回要求的相关商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体策划样貌如下：
当期应计利息的策划公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券握有东谈主握有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的实质日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辩认握有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
约束赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的整个“新北转债”握有东谈主。
（三）赎回法子实时分安排
本次赎回的相关事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商平直划入“新北转债”握有东谈主的资金账户。
涌现媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
链接部门：公司董事会办公室
链接电话：0631-5675777
链接传真：0631-5680499
三、公司第一大激动过火一致算作东谈主、握股 5%以上的激动过火一致算作东谈主、董事、
监事、高等 处罚东谈主员在赎回条件得志前的六个月内往来“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大激动过火一致算作东谈主、握股 5%以上的激动过火一致算作
东谈主、公司董事、监事、高等处罚东谈主员在本次“新北转债”赎回条件得志前六个月内，不存在
往来 “新北转债”的情况。
四、其他需要评释的事项
本次可调养公司债券握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的策划样貌为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调养公司债券握有东谈主苦求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。
可调养公司债券握有东谈主苦求调养成的股份须是整数股。本次可调养公司债券握有东谈主
经苦求转股后，对所剩可调养公司债券不及调养为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券往来所等部门的联系限定，在可调养公司债券握有东谈主转股后的 5 个往来日内以现款兑
付该部分可调养公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查宗旨；
提前赎回的法律宗旨书。
特此公告。
山东新北洋信息本事股份有限公司董事会
